Cash Services Officer - Private Equity& Real Estate & Securitisation H/F
Caceis Luxembourg
Luxembourg, District de Luxembourg, LU
il y a 5j
source : Linkfinance

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation, en charge de la gestion des fonds d'investissement alternatifs, vous intégrerez l'équipe Cash Services qui gère le traitement des opérations cash du département, ainsi que la comptabilisation et le suivi des commissions.

Vous aurez pour missions principales : - le traitement et le paiement des différentes factures clients dans les délais convenus et en tenant compte de leurs spécificités - le paiement des montants correspondants aux investissements des clients dans les délais convenus - le paiement des distributions des fonds - assurer la réception des fonds des mouvements de capital des investisseurs et des remontées d'investissements et les attribuer aux comptes clients concernés - la réponse aux demandes ponctuelles des clients et des investisseurs - la gestion des suspens relatifs aux opérations traitées - le traitement des opérations endéans les cut off imposés par les marchés et / ou par les clients.

Une première expérience en comptabilité, facturation ou finance d'entreprise est un atout. Formation : Ecole de commerce, Université.

Spécialisation : Comptabilité, Economie, Finance d'entreprise....

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