Accountant - Private Equity& Real Estate & Securitisation H/F

Caceis Luxembourg

Luxembourg, District de Luxembourg, LU

il y a 4j

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accounting seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement.

Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,.

Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

Vous avez une première expérience en comptabilité / audit / finance d'entreprise.La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance....

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