Fondsbuchhalter (m/w/d)
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Luxemburg, LU
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Hauck & Aufhäuser ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 220-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und der Schweiz wirken wir mit rund 700 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat-

und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Capital Markets, China Desk, Investment Banking und Private Banking.

In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unseren Standort Munsbach suchen wir für die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, einen Fondsbuchhalter (m / w / d).

Ihr Aufgabengebiet :

  • Tägliche Anteilwertberechnung unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Korrekte Verbuchung aller Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Investmentfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle, dem Wirtschaftsprüfer des Fonds und den internen Bereichen
  • Vertrautheit mit den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten
  • Aktive Mitarbeit in Projekten; Strukturierung / Optimierung von Prozessen
  • Ihr Profil :

  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
  • Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine sehr selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Wir bieten :

  • Eine internationale Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
  • Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und spannenden Umfeld sowie in einem erfahrenen und eingespielten Team
  • Das Renommee einer deutschen Privatbank
  • Einen attraktiven Standort
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