Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 4j

Description du poste

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accountant seront de :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
  • Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
  • Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
  • Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
  • Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
  • Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
  • Signaler cette offre d'emploi
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