Agent Réconciliation Fr-En (H/F)
Sofitex Talent Recruitment
Luxembourg
il y a 3j
source : jobs.lu

LE POSTE : Pour un de nos clients, une entité bancaire située à Luxembourg, SOFITEX TALENT recherche un(e) Agent Réconciliation (H / F) Vos tâches : Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens.

Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ; Réconciliation du passif pour divers clients Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-

  • ci (date valeur, commentaires) pour l’ensemble des fonds ; Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
  • Envoi des rapports de réconciliation au client Pioneer ; Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.

  • PROFIL RECHERCHÉ : Votre profil : Diplômé d’études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ; Une expérience en comptabilité OPCVM est demandée Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ; Connaissance du logiciel comptable GP3 ; Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE;
  • Disponibilité pour une mission allant de janvier 2020 (ou fin décembre 2019) jusqu'à juin 2020 ;
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