Reporting Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg
Luxembourg Luxembourg
il y a 4j
source : JobServe Ltd

Entite

CACEIS est un groupe bancaire specialise dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, societes de gestion et grandes entreprises.

Present en Europe, en Amerique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complete de produits et services : execution, compensation, banque depositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, pret-emprunt de titres, support a la distribution des fonds et services aux emetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader europeen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 decembre 2018).

Type de metier

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de metier complementaires

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Finances / Comptabilite / Controle de gestion

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Missions

Au sein du departement Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous integrerez l'equipe Reporting en charge de la gestion complete des reportings reglementaires et financiers des clients.

En etroite collaboration avec l'equipe Comptable, votre role sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'a la production des rapports financiers (standalone et / ou consolides) dans le respect des procedures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Reporting financier :

  • Rediger les etats financiers annuels ou semi-annuels des entites Fonds et / ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;
  • Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandes ;
  • Coordination avec les autres parties internes CACEIS et / ou externes ;
  • Veiller au respect des delais de cloture ;
  • Participer aux differents projets lies a l'optimisation des reportings financiers ;
  • Intervenir sur la formalisation des normes et procedures groupe ;
  • Reporting reglementaire

  • Preparer et envoyer tous types de reportings reglementaires a la CSSF et BCL ;
  • Parametrer les nouveaux dossiers et instruments dans les differents systemes (Fundsquare, etc...) ;
  • Assurer le suivi des rapports et repondre aux demandes CSSF / BCL ;
  • Realisation de la declaration de la taxe d'abonnement ;
  • Calculer la taxe d'abonnement et faire le depot via le site de l'Administration des Contributions Directs ;
  • Suivre avec le service Cash.

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Specialisation

    Vous etes diplome(e) d'une formation superieure en Audit-Comptabilite ou Finance.

    Niveau d'experience minimum

    Experience

    Vous avez une experience de 2 ans ou plus dans le domaine de la comptabilite generale / audit / finance dont l'une d'entre elles dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

    Competences techniques :

  • Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;
  • Tres bonne maitrise des techniques comptables;
  • Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;
  • Connaissances fiscales en terme d'evolution de la fiscalite des societes (Impots directes / indirectes);
  • Connaissances juridiques et financieres (formes juridiques, obligations legales, processus d'augmentation de capital, differents instruments financiers, differentes methodes d'evaluation...);
  • Notions de consolidation seraient un avantage.
  • Competences comportementales :

  • Rigueur et organisation;
  • Capacite d'analyse, de synthese et sens du detail;
  • Capacite a anticiper, prevoir, reagir
  • Implication et reactivite ;
  • Bonne gestion du stress ;
  • Gout pour les chiffres ;
  • Capacite d'ecoute et gout pour le travail en equipe.
  • Outils informatiques

    Maitrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

    Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et / ou GP3 / GPC,...

    Connaissance d'un logiciel de consolidation idealement Mona (Sigma) serait un avantage.

    Langues

    Maitrise du francais et de l'anglais. La maitrise de l'allemand est un avantage.

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