Invoicing and Control Officer H/F
CACEIS
Luxembourg
il y a 6j

Missions

Au sein du département Banking Services, l'équipe Network Management gère la relation globale avec les sous-dépositaires et les correspondants cash.

Elle traite les demandes d'ouverture de compte dans les livres de ces correspondants et la documentation associée.

Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de Luxembourg et des succursales, ainsi qu'aux clients, pour les questions relatives aux politiques de détention de titres, aux ouvertures de comptes sous-

dépositaires, aux questions sur le fonctionnement des marchés et elle analyse les portefeuilles titres. Elle est également un point d’escalade et d’assistance pour les équipes opérationnelles.

Elle monitore ses sous-dépositaires très régulièrement et effectue des due-diligence afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec la politique / les attentes de CACEIS.

Elle reçoit les factures relatives aux comptes ouverts dans les livres des sous-dépositaires pour Luxembourg et les 6 succursales gérées à Luxembourg et les traite dans l’outil dédié.

Au sein du pôle "Invoicing", vous travaillerez en équipe et aurez pour missions principales :

  • D’enregistrer les factures des sous-dépositaires et assurer le suivi jusqu'à comptabilisation finale (en coordination avec la Direction Financière);
  • De vérifier la cohérence des frais facturés par nos sous-dépositaires et d’effectuer les contrôles récurrents;
  • De traiter les suspens cash liés aux débits des factures des sous-dépositaires;
  • De répondre aux sollicitations des succursales sur les montants en suspens sur leurs comptes;
  • De reporter au Contrôle de Gestion / Comité des Risques périodiquement;
  • De préparer les visites des correspondants (fournir les chiffres);
  • De mettre à jour l'outil de facturation régulièrement et de collaborer avec Paris à l’amélioration de l'outil.
  • Selon votre profil et la durée du stage (impérativement de minimum 6 mois ), les missions et responsabilités pourront évoluer.

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en Master en Comptabilité, Economie, Finance ou dans un autre domaine mais avec un intérêt particulier pour la Finance.

    Niveau d'expérience minimum

    0 - 2 ans

    Compétences recherchées

    Vous faites preuve d'une très bonne rigueur et organisation.

    De plus, vous êtes capable de communiquer facilement avec différents interlocuteurs.

    Langues

    Bon niveau en anglais et français.

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