Gestionnaire Middle Office
Taleo Consulting
Luxembourg
il y a 6j

Objectif du poste :

  • Suivi financier et reporting des fonds gérés par la société de gestion.
  • Missions principales :

  • Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants / sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
  • Préparation des appels de fonds, distributions ;
  • Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
  • Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.

  • Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) Production reporting / valorisation
  • Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement ) ;
  • Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables ).

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