Middle Office Analyst - Private Equity, Real Estate & Securitisation - H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 10j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Missions

Dans une période de croissance et de renforcement réglementaire, le département Private Equity, Real Estate and Securitisation recherche à renforcer son équipe Middle Office.

L'Analyst est responsable du maintien des portefeuilles dépositaires et de leurs réconciliations, de revoir les contrôles AIFMD de la banque dépositaire des fonds PERES, tout en ayant une compréhension globale de son activité afin d'être capable d'identifier tout manquement dans les méthodes de gestion et d'investissement.

Les responsabilités de l'Analyst l'amèneront à être en relation directe avec des clients, tout en étant capable de remettre en question les données et informations qui lui sont transmises.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :

I) Analyse,suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

  • Communication directe avec les clients afin d'assurer un suivi des portefeuilles et leur encodage dans efront;
  • Analyse ex ante des deals private equity afin d'assurer le confort nécessaire à CACEIS pour libérer les paiements d'investissement de ses clients;
  • Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
  • Analyse des valorisations, et capacité d'émettre un jugement sur celles-ci;
  • Identification des flux de revenu en provenance des cibles et / ou holdings;
  • Revue de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles;
  • Capacité de connaitre les spécificités des lois SIF, SICAR, loi sur les sociétés commerciales, et directive AIFMD, afin de juger des impacts sur les suivis de portefeuille et leur comptabilisation.
  • II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

  • Contrôles des restrictions d'investissement et limites de financement des fonds
  • Cash Monitoring
  • Due Diligence sur les AIFM, tiers valorisateurs, agents de transferts, et agents comptables
  • III) Middle Office

  • Production de rapports aux investisseurs (EVCA, INREV, ) incluant des calculs de performance, IRR, ratios, etc ;
  • Rencontre régulière des clients- Compréhension et développement de solutions adaptées aux demandes clients.
  • IV) Participation au développement des systèmes dédiés aux Private Equity

  • Proposition et suivi des développements de l'outil efront en collaboration avec les équipes de Business Support;
  • Développement de rapports et amélioration des solutions existantes;
  • Participation au développement et à la mise en place d'outils digitaux à destination des clients.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Formation supérieure en économie / finance / juridique ou expérience professionnelle équivalente.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une expérience préalable dans les investissements alternatifis ou dans le domaine de la finance de marché est demandée.

    Compétences recherchées

    Intérêt particulier pour l'industrie Private equity, Real Estate, Infrastructure,

  • Capacité à travailler en équipe;
  • Forte volonté d'apprendre et d'évoluer;
  • Organisé et bonne gestion des priorités;
  • Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
  • Initiative et prise de responsabilité.

    Outils informatiques

    Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais

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