Depositary Control Analyst H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 4j
source : GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Missions

Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales

  • Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place;
  • Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l’identification, l’analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels;
  • S’assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs;
  • Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus, ),
  • Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des
  • sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF;
  • Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l’OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits;
  • Contribuer à l’amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l’évolution de la réglementation.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Formation supérieure dans le domaine financier des risques ou juridique .

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    une expérience préalable en risques / contrôle et dans le secteur des fonds d'investissements est un atout.

    Compétences recherchées

  • Connaissance des produits financiers ;
  • Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
  • Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

  • Rigueur ;
  • Capacité d'analyse ;
  • Esprit critique ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Outils informatiques

    Maitrise du Pack Office (Excel, Access).

    Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.

    Langues

    Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout.

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