Collateral Officer H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 8j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

Vous rejoindrez l'équipe Collateral Management qui est en charge principalement de :

  • L’injection et la réconciliation dans Protocoll, le système de calcul de collatéral, des reflets des balances collatérales cash ou titres ainsi que de la valorisation des produits OTC fournies par le Pricing OTC.
  • Générer les appels de marge quotidiens et les intérêts mensuels avec les contreparties ainsi que le suivi des opérations de liquidation de ces ordres cash ou titres et le reporting fin de journée à chaque client.
  • Se mettre d’accord sur les appels quotidiens et les intérêts mensuels ainsi que suivre les flux cash et titres liés aux transactions de collatéral et à fournir une information correcte et de qualité aux clients.
  • Il doit assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires(internes ou externs), le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.

    ainsi le Collateral Officer devra, entre autres :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations de collatéral -administratif ou managé- de différents clients dans les systèmes dédiés endéans les cut-off times ;
  • Contrôler les flux générés et initiés par les contreparties et assurer la bonne liquidation de ces flux ;
  • Traiter les différences de réconciliation (endéans les cut-off times définis) avec les clients, le Fund Accounting, les dépositaires ou les réglementations EMIR.
  • Assurer le bon déroulement des opérations en contactant en externe les clients, les contreparties et en interne le Fund Accounting, le Pricing ou le Risk Management.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Diplôme Supérieur en Finance

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous possédez une première expérience dans un service de middle office de produits de marché, principalement dans le calcul du collatéral des produits dérivés.

    Compétences recherchées

    Connaissance des produits dérivés, notamment de la gestion et du calcul du collatéral.

    Connaissance des activités liées au fonds d'investissement.

    Vous êtes méticuleux, rigoureux et autonome.

    Outils informatiques

    Maitrise des outils Excel et Access.

    Langues

    Maitrise de l'anglais et du français

    Postuler
    Ajouter aux favoris
    Retirer des favoris
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature