Investor Services Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 16j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Investor Services qui est en charge du traitement des opérations et du suivi du registre des investisseurs.

En étroite collaboration avec les autres équipes du département et les clients, vous aurez pour missions principales de :

  • Participer, en coordination avec l'équipe Business Support, aux différents évènements sur les structures PERES (lancement, migration, ) via notamment l’analyse du Private Placement Memorandum (PPM) et la mise en place des différents setups sur l’outil de tenue de position registre eFront ;
  • Créer, paramétrer les registres des fonds et des sociétés ainsi que les investisseurs, leurs contacts et leurs coordonnées bancaires dans l'outil eFront et assurer leur mise à jour ;
  • Faire créer par le département AML / KYC les investisseurs des fonds et se coordonner avec eux concernant l’avancée des statuts AML-
  • KYC des clients / investisseurs ;
  • Produire et envoyer aux investisseurs les notices d'appel de fonds "capital calls" , leur confirmation ainsi que les notices de distribution / rachat / transfert ;
  • Produire et envoyer aux investisseurs les confirmations trimestrielles des positions registre ;
  • Se coordonner avec les différentes équipes de l'entreprise afin d'assurer un service de qualité;
  • Produire et envoyer aux auditeurs les confirmations annuelles de registre ;
  • Traiter les demandes ponctuelles des investisseurs ou des clients.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes diplômé d'un Master en Finance / Droit ou Gestion.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une expérience préalable dans l'environnement des fonds d'investissement alternatifs : Private Equity, Real Estate ou titrisation.

    Compétences recherchées

  • Connaissance des fonds d'investissement et des instruments financiers
  • Une expérience en Transfer Agency est un avantage
  • Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et vous gérez de manière optimale vos priorités
  • Vous faites preuve d'esprit d'équipe.
  • Outils informatiques

    L'aisance dans l'utilisation d' Excel ( formules financières et TCD / pivot table) est nécessaire pour le poste.

    Langues

    Français et anglais à un niveau courant est indispensable.

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