NAV Assistant Team Leader - Intérim - H/F -
Kelly Services
Luxembourg
il y a 2j

NAV Assistant Team Leader - Intérim - H / F -

Missions

La mission consistera à assumer les tâches suivantes :

  • Validation des valeurs nettes d’inventaires ;
  • Reporting Client ;
  • Suivi de l’exhaustivité des flux sortants ;
  • Collecte des informations concernant l’audit des fonds ;
  • Management des valorisateurs (Accountant) ;
  • Assistance / Formation des valorisateurs (Accountant).
  • Profil

  • Une bonne connaissance des produits financiers ;
  • Une bonne connaissance de l’Administration de Fonds ;
  • Une connaissance du logiciel GP3 (Global Portfolio 3) est souhaitable ;
  • Une expérience dans la comptabilité des fonds d’investissement de 3 années minimum ;
  • Une expérience de management de proximité de 1 an minimum est souhaitée ;
  • Une pratique des langues français et anglais ;
  • Une maitrise du stress ;
  • Une rigueur et une bonne organisation.
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