Funds Pricing Officer (CDD 12 mois)
Banque Pictet
Luxembourg, Luxembourg
il y a 3j
source : Dogfinance

Votre équipe

Intégré / e au sein de l'équipe "Pricing - Fonds", vous serez chargé / e de garantir l’évaluation exacte des produits financiers présents dans les différentes plateformes de notre banque (GAIN, NeoXam, Avaloq, Multifonds, Profolio, ) et en particulier des parts de fonds.Votre rôle

  • Assurer la mise à jour des cours (NAV finales et / ou estimées) des parts de fonds sur base de toutes les informations disponibles (statements, mails, sites internet, flux provider, cotations boursières, ).
  • Effectuer les validations nécessaires à l’aide de fichiers de contrôles (Variations, Impact NAV, No Load, Stale Price, ) aussi bien pour l’ensemble de la base dans le cadre du process OK Cours que pour des portefeuilles particuliers pour préparer un calcul de NAV ou pour des clients VIP .
  • Tenir à jour des bases de codes providers, de contacts d’administrateurs et de périodicité de calcul afin de garantir dans le timing voulu la réception des informations utiles à la mise à jour des parts de fonds.
  • Effectuer la recherche de ces informations pour les titres nouvellement ouverts dans notre système.
  • Fournir l’assistance demandée par les différents utilisateurs de ces cours (Comptables pour les Fonds de placement, Valuers, Administrateurs, Assets Managers, Gérants de fortune, ). Votre profil
  • Formation à orientation financière de type BAC +2 / 3.
  • Une première expérience en Pricing de Fonds est un atout.
  • Bonne connaissance des produits financiers et des fonds en particuliers.
  • Bonne maîtrise des activités de pricing spécifiques au Fonds.
  • Bonne connaissance des providers d’informations financières.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
  • Maîtrise du français indispensable.
  • Bonne connaissance de l'anglais.
  • Précision et rigueur dans la recherche des informations permettant de valoriser les titres.
  • Dynamisme et esprit d'initiative dans la résolution de problèmes.
  • Curiosité d'esprit, capacités d'apprentissage et esprit critique développé.
  • Flexibilité horaire. NoteWe will not accept any CVs via agencies
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