Assistant Manager (Reporting) - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg.
il y a 22h

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation, vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe comptable vous aurez pour missions principales :

Le reporting financier :

  • Revue de second niveau et validation des dossiers pris en charge par les reporting officers;
  • Rédaction des états financiers annuels ou semi-annuels de tous les clients catégorisés comme complexes du département (Fonds et sociétés), dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement;
  • Suivi des audits.
  • Le reporting règlementaire :

  • Suivi de l'activité de production des reportings règlementaires à la CSSF et BCL;
  • Paramétrage des nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes ( Fundsquare, etc...);
  • Suivi des rapports et réponse aux demandes CSSF / BCL;
  • De plus en soutien du Manager, vous prendrez également part à l’organisation du service Reporting :

  • Planification de l'activité et répartition des tâches au sein de l'équipe;
  • Anticipation des nouveaux rapports (récupération des informations relatives aux normes comptables, structure, types d’investissements, deadline reporting);
  • Anticipation des évolutions réglementaires (normes IFRS, loi Lux, AIFMD ).
  • Enfin vous pourrez vous voir confier certains projets ponctuels en fonction de l'actualité de l'équipe.

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    École de commerce, Université.

    Spécialisation : Finance, Économie, Comptabilité.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Connaissance et intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs ( Private Equity, immobilier, infrastructure.

  • ou bonnes connaissances des reportings financiers.
  • Compétences recherchées

    Compétences techniques :

    Connaissance et / ou expérience en IFRS est un avantage.

    Connaissance des fonds d'investissement et des instruments financiers.

    Connaissances comptables (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, etc.).

    Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).

    Compétences comportementales :

    Bonne gestion des priorités et capacité à prendre du recul.

    Respect des délais et flexibilité pour faire face aux contraintes.

    Rigueur et sens du détail.

    Fort esprit d'équipe, autonomie et prise d'initiative

    Capacités relationnelles poussées, aussi bien par rapport aux autres services qu'avec la clientèle.

    Outils informatiques

    Utilisation avancée des logiciels Excel et Word.

    Connaissance des systèmes utilisés (BOB, GP3, Efile, etc ).

    Aisance avec les outils informatiques en général (outils en ligne, prologiciels..).

    Langues

    Français et anglais indispensables, l'allemand est un atout..

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