Valideur VL - CDI - H/F-(H/F)
Société Générale Securities Services
Luxembourg
il y a 8j

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg.

Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission principale :

  • Validation des valeurs nettes d’inventaires ;
  • Reporting Client ;
  • Suivi de l’exhaustivité des flux ;
  • Collecte des informations concernant l’audit des fonds ;
  • Management des valorisateurs ;
  • Assistance / Formation des valorisateurs.
  • Tâches principales :

    Validation des valeurs nettes d’inventaires

  • est en charge du contrôle d’un périmètre de fonds ;
  • procède à un contrôle de second niveau des valeurs nettes d’inventaires calculées par le valorisateur ;
  • en cas de problème, en recherche la cause et met en œuvre les actions nécessaires pour le corriger (intervention auprès d’un partenaire, demande de recalcule au valorisateur).
  • Le cas échéant, le Valideur escalade vers sa hiérarchie ;
  • pour les sociétés de gestion qui le demandent, envoie différents reportings nécessaires à la validation des valeurs nettes d’inventaire ;
  • s’assure que les différentes deadlines convenues avec le client soient respectées et, en cas de retard, il en informe sa hiérarchie ;
  • s’assure de la bonne exécution des rapprochements effectués par le valorisateur.
  • Reporting Client

  • procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI sur le site convenu ;
  • envoie les différents reportings aux clients (mail, fax, print) ;
  • prend en charge les requêtes reçues et en assure le suivi ;
  • en fin de journée, s’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués.
  • Suivi de l’exhaustivité des flux

  • relation avec le groupe Entrant ;
  • s’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués au fil de l’eau.
  • Mission d'audit

  • prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées ;
  • doit regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes.
  • Surveillance permanente

  • tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la Surveillance Permanente et des différents KPIs.
  • Traitement des tâches périodiques

  • est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente ;
  • collecte les informations et anime les sessions de Visual Management ;
  • est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres ;
  • s’assure de la prise en charge des tâches périodiques (NAV de performance, distribution) ;
  • assure le calcul d’impact à valider lors de la déclaration d’une erreur de NAV ;
  • assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens).
  • Management des valorisateurs hors site

  • en collaboration avec son manager, le Valideur assure la tenue des calls ;
  • s'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut il met en place les SOP et fournit les informations nécessaires ;
  • tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs.
  • Management des valorisateurs sur site

  • en collaboration avec son manager, procédera à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité ;
  • assurer avec son manager, l’animation du groupe au travers de réunions périodiques ;
  • en collaboration avec son manager, sera en charge de la gestion des congés des valorisateurs, de l’évaluation annuelle des valorisateurs, de l’évaluation de la période d’essai des nouveaux valorisateurs.
  • Assistance / Formation des valorisateurs

  • assiste le valorisateur en cas de problème / question ;
  • forme le comptable sur les procédures ;
  • Responsabilités :

  • est tenu de respecter les procédures en vigueur dans son activité ;
  • est tenu de vérifier que les valorisateurs dont il a la responsabilité suivent les procédures ;
  • est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs) ;
  • est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur ;
  • est tenu de remonter tout problème à sa hiérarchie.
  • Profile

  • Niveau d'étude : Bac+2 ;
  • Anglais courant ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Réactivité ;
  • Gestion du stress ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Capacité d'apprentissage.
  • Postuler
    Ajouter aux favoris
    Retirer des favoris
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature