Comptable de Fonds d'Investissement H/F
CACEIS
Luxembourg
il y a 6j

Missions

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :

  • Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,
  • Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.

    Compétences recherchées

  • Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
  • Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
  • Outils informatiques

    La connaissance de GP3 est un réel atout.

    Langues

    La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.

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