Transfer Agent - Fund Distribution Services
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 5j
source : Moovijob

TRANSFER AGENT - FUND DISTRIBUTION SERVICES H / F

Missions

Caceis Bank Luxembourg Branch renforce son département Fund Distribution Services et recherche un Transfer Agent.

Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) endéans les délais fixés et de pré / aviser les gestionnaires.

Vous serez le contact privilégié du client pour répondre à ses demandes notamment aux questions relatives aux paiements ou aux dénouements titres.

Plus précisément, vous serez en charge de :

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription / rachat de parts de fonds,
  • Vérifier les variations d’actif suite aux ordres et prendre les actions nécessaires en cas de mouvement important,
  • Placer les ordres auprès de TAs finaux (Prime TA activity),
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau,
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes,
  • Assurer les réponses aux demandes du Fund Administration, de l’Investor Service et des équipes qui suivent les suspens cash,
  • Générer les préavisements et / ou avisements aux gestionnaires,
  • Traitement et suivi des suspens titres,
  • Assurer les réponses aux demandes des gérants et sociétés de gestion,
  • Faire le suivi des évènements sur fonds en lien avec l’équipe Oversight du département.
  • Critères candidat

  • Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
  • Formation / Spécialisation : Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
  • Niveau d'expérience minimum : 3 - 5 ans
  • Compétences recherchées :
  • Vous êtes proactif et flexible,
  • Vous êtes organisé et savez gérer des échéances journalières,
  • Vous possédez un bon esprit d'équipe, une bonne résistance au stress,
  • Connaissances de l'univers des fonds d'investissement.
  • Outils informatiques : Maitrise des principaux outils bureautiques Office.
  • Langues : Pratique courante du Français et l'Anglais.
  • Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature