Valorisateur VL - CDI - H/F-(H/F)
Societe Generale Private Banking
Luxembourg
il y a 6h

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg.

Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission

Mission principale : Calcul des valeurs nettes d’inventaires

Tâches principales :

  • Mise à jour des données : procède à la mise a jour du portefeuille en intégrant les différentes transactions dont il a la charge ;
  • Production des rapprochements et justification des suspens : s'assure que la réconciliation pour les différents produits inclus dans les portefeuilles dont il a la charge est à jour (cash et titres) ;
  • toute différence doit-être analysée / justifiée / saisie ;
  • Production de la valeur nette d’inventaire : une fois les différents Go reçus des différents services intervenant dans la mise à jour du portefeuille, le valorisateur lance le processus de calcul de la VNI ;
  • Contrôle de la valeur nette d’inventaire sur base de la Check list VNI :
  • analyse et justifie toutes les exceptions présentées dans les différentes macros de contrôles ;
  • s'assure de la cohérence des différents rapports GP3 inclus dans la liasse comptable ;
  • En cas de besoin, le valorisateur doit solliciter son valideur. Si le valorisateur estime que le portefeuille doit être corrigé, il prend la responsabilité de relancer le processus de valorisation après correction.
  • Génération des Reportings : génère les différents reportings convenus avec le client en accord avec son responsable.
  • Responsabilités :
  • est tenu de respecter les procédures en vigueur pour son activité ;
  • est responsable de l’exactitude de la valeur nette d’inventaire.
  • Profile

  • Niveau d'étude : Diplômé d’un Bac +2 / +3 en comptabilité, finance ou mathématique ;
  • Anglais au niveau intermédiaire (minimum B1) ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Réactivité ;
  • Gestion du stress ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Respect des consignes.
  • Evolution

  • Ce poste vous permettra de mettre à profit le sens du service, l’esprit d’équipe, l’autonomie, la réactivité et l’adaptabilité;
  • autant de qualités qui vous permettront de réussir et d'évoluer au sein de nos équipes ou vers d’autres fonctions au sein de Société Générale Securities Services.

    Notre Processus de recrutement :

    Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs.

    Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n 3 pour le Grand Duché de Luxembourg).

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