Agent Réconciliation - CDD - H/F-
Société Générale
Luxembourg
il y a 5j

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg.

Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission

  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens.
  • Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;
  • Réconciliation du passif pour les clients Pioneer, Swiss Life, Lyxor, Santander, Amundi et clients du pôle Histo ;
  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l’ensemble des fonds ;
  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
  • Envoi des rapports de réconciliation au client Pioneer ;
  • Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.
  • Profile

  • Diplômé d’études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;
  • Une expérience dans les fonds d’investissement est un atout ;
  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ;
  • Connaissance du logiciel comptable GP3 ;
  • Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE
  • Disponibilité pour une mission de 6 mois.
  • Evolution

    Notre Processus de recrutement :

    Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs.

    Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n 3 pour le Grand Duché de Luxembourg).

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