Fund Administration-Spezialist (m/w) Pricing, Corporate Actions, Stammdaten
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Luxemburg, LU
il y a 8h

Hauck & Aufhäuser ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 220-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und der Schweiz wirken wir mit rund 700 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat-

und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter - in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Capital Markets, China Desk, Investment Banking und Private Banking.

In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unseren Bereich Fund Administration an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine / n Spezialist / -

in für das Team Pricing, Corporate Actions, Stammdaten.

Ihr Aufgabengebiet :

  • Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
  • zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
  • bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
  • Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
  • Begleitung von Releasewechseln der genutzten Anwendungen
  • aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
  • Ihr Profil :

  • Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung wünschenswert
  • Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting
  • analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich
  • Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem "XENTIS" sind von Vorteil
  • Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
  • Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Wir bieten Ihnen :

    Als international agierendes Privatbankhaus mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien bieten wir Ihnen an einem attraktiven Standort in Luxemburg ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem erfahrenen und eingespielten Team.

    Postuler
    Ajouter aux favoris
    Retirer des favoris
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature