Agent Réconciliation (H/F)
Kelly Services
Luxembourg
il y a 19h

Agent Réconciliation - Intérim - H / F

Missions

  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens.
  • Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;
  • Réconciliation du passif pour les clients Pioneer, Swiss Life, Lyxor, Santander, Amundi et clients du pôle Histo ;
  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l’ensemble des fonds ;
  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
  • Envoi des rapports de réconciliation au client Pioneer ;
  • Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.
  • Profil

  • Diplômé d’études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;
  • Une expérience dans les fonds d’investissement est un atout ;
  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ;
  • Connaissance du logiciel comptable GP3 ;
  • Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE.
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