Chargé de gestion comptabilité client expérimenté (H/F)
BGL BNP Paribas
LU-L-Luxembourg
il y a 9j

Votre mission

En tant que chargé degestion comptabilité client, vous assumez les activités suivantes :

Assurer la réconciliation desavis d’opérés : récupération des avis d'opérés par banque etréconciliation actif / passif, matching par swift, par fichier ou en manuel,suivi de l'archivage des avis

Gérer l’envoi des ordresd’investissement et désinvestissement aux banques dépositaires et suivi duprélèvement des frais de gestion administrative

Gérer le traitement des fluxde matching et compte rendus d’exécution

Garantir l’analyse du tradingnégatif

Gérer le suivi et traitementdes rejets des flux automatiques

Garantir le traitement descoupons, dividendes et OST

Gérer l’exécution de laréévaluation comptable mensuelle et la préparation de la clôture mensuelle

Assurer la collecte desportefeuilles fonds externes

Garantir le suivi des demandesmail, qualité de service en réponse aux demandes

Contribuer à l’adossementsmensuel et trimestriel fonds externes et FIC et production du reportingd’adossement à la Comptabilité Générale

Garantir la réconciliationactif-passif fonds externes et FIC

Assurer la vérification duregistre des actifs

Gérer l’établissement desconventions de dépôt fonds externes et FIC

Formation

Diplôme d’Ecole de Commerce ou DiplômeUniversitaire Bac +5 à orientation Finance

Expérienceprofessionnelle : Vous justifiez d’une expérienced’au moins 5 ans dans un poste similaire

Compétencescomportementales :

  • Capacité à communiquer
  • Capacité d’initiative et force de proposition
  • Autonome
  • Rigueur et précision
  • Capacité d’analyse
  • Capacité d’organisation
  • Capacité d’initiative et force de proposition
  • Esprit d’équipe
  • Moteur du changement
  • Compétences techniques :

  • Expertise financière
  • Applicatif de gestion d’actifs
  • Maitrise de SWIFT
  • Maitrise des outils bureautiques Excel (VBA), Word, Access, Powerpoint
  • Compétences linguistiques :

    Pratique courante dufrançais et de l’anglais, toute autre langue sera considérée comme un atout(italien)

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