Agent back office price chasing (H/F)
Sofitex Talent Recruitment
1471 Luxembourg, LU
il y a 1j
source : jobs.lu

Descriptif de la societé : Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI.

SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Description du poste : Pour un de nos clients, une institution bancaire située à Luxembourg ville, SOFITEX TALENT recherche un(e) AGENT BACK OFFICE PRICE CHASING (H / F) Mission principale : L'Agent Price Chasing est en charge de la mise à jour des cours sur Fonds et Autres Produits dans le système.

Il est en charge de l'encodage dans le système des cours pour la valorisation des positions des clients Tâches et responsabilités : Contrôle des cours encodés dans la base :

  • Récupère, contrôle et intègre les cours sur Mutual Funds et autres produits auprès des providers (Telekurs et Bloomberg) ou toute autre source de valorisation ;
  • Récupère, contrôle et intègre les cours finaux sur Hedge Funds via les statements reçus dans Gestion des Entrants ou tout document reçu directement des Administrateurs de fonds / Agent de transfert ;
  • Contrôle et analyse les prix de produits structurés valorisés et remonte les anomalies pour correction.
  • Délivrance de la prestation Price-Chasing :

  • Effectue le suivi des périmètres de fonds hedge / Private Equity / titres non cotés sur les providers pour les clients ayant souscrit à l'offre price-chasing ;
  • Référence auprès des sociétés de gestion / administrateurs si nécessaire ;
  • Récupère auprès des sociétés de gestion ou Manager de Fonds des cours estimés pour communication aux clients qui en font la demande ;
  • Envoie les prix récupérés quotidiennement / mensuellement ;
  • Etablit et envoie la facture mensuelle.
  • Qualité du référentiel cours :

  • Assure la qualité du référentiel cours au travers des différents contrôles : taux d'obsolescence des cours, cours absents, variation de prix par nature produit ;
  • S'assure d'envoyer les réponses correctes et dans les délais aux demandes de différents services / clients via la boîte commune Price-Chasing ;
  • Assure le respect des procédures du service ;
  • Met en œuvre des développements informatiques visant à sécuriser et automatiser les processus ;
  • Contribue à l'évolution du management visuel en veillant à remonter les éléments importants de l'activité.
  • Profil recherché :

  • Bonne connaissance du monde OPC et des produits financiers ;
  • Connaissance de Bloomberg et Six Financial Information ;
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (WORD, EXCEL, POWERPOINT) ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Organisation et rigueur ;
  • Flexibilité ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Orientation qualité et processus ;
  • Orientation client ;
  • Aisance relationnelle ;
  • Anglais au niveau intermédiaire ; Niveau d'études : Bac +4 Expérience professionnelle : 2-3 ans Début du contrat : 03-04-
  • 19 Durée du contrat : Non précisé

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