Transfer Agent H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 4j

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré / aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres :

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription / rachat de parts de fonds ;
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
  • Générer les préavisements et / ou avisements aux gestionnaires ;
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
  • Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.

    Compétences recherchées

    Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.

    Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.

    Vous avez un sens aigu pour la relation client.

    Outils informatiques

    Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).

    Langues

    Pratique courante du Français et l'Anglais

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