Middle Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg
Luxembourg Luxembourg
il y a 3j
source : JobServe Ltd

Entite

CACEIS est un groupe bancaire specialise dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, societes de gestion et grandes entreprises.

Present en Europe, en Amerique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complete de produits et services : execution, compensation, banque depositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, pret-emprunt de titres, support a la distribution des fonds et services aux emetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader europeen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 decembre 2018).

Type de metier

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de metier complementaires

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Risques / Controles permanents

Types de metiers Credit Agricole S.A. - Gestion des operations

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous integrerez notre departement Private Equity, Real Estate & Securitisation ( PERES ) en charge d'offrir une game complete de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptee a chaque strategie d'investissement.

Votre role sera d'analyser et de superviser la maintenance et la reconciliation des portefeuilles depositaires de nos clients.

Vous assurez egalement la revue de la conformite et du suivi du portefeuille conformement a la reglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entree principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Plus precisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et reconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

  • Analyse des differents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
  • Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documention d'investissement et maintenir le portefeuille depositaire;
  • Analyse detaillee des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'a sa cible finale pour tous les types de strategies;
  • Identification des flux de revenu en provenance des cibles et / ou holdings;
  • Realisation de la circularisation annuelle et reconciliation des portefeuilles.
  • II) Controles en relation avec l'AIFMD :

  • Controle de premier niveau des restrictions d'investissement;
  • Verification des flux de tresorerie afin qu'il ne depassent pas certains seuils.
  • III) Autres activites

  • Production de rapports aux investisseurs et amelioration des solutions existantes;
  • Assurer la relation client dans son domaine d'activite et en lien avec les Relationship Manager .
  • Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Specialisation

    Master en Economie / Finance, Risques ou Juridique.

    Niveau d'experience minimum

    Experience

    Experience prealable en middle office, analyse financiere ou compliance / gestion des risques des fonds d'investissements.

    Connaissance et interet pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

    Competences recherchees

  • Connaissances juridiques et financieres des fonds d'investissements ;
  • Connaissances des fonds et vehicules alternatifs ;
  • Capacite a travailler en equipe;
  • Organisation et bonne gestion des priorites;
  • Bonne capacite analytique pour permettre une bonne comprehension des contrats et structures d'investissement;
  • Initiative et prise de responsabilite.

    Outils informatiques

    Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avance.

    Langues

    Tres bonne maitrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.

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