Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 18h

Missions

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accountant seront de :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
  • Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
  • Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
  • Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
  • Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
  • Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une première expérience en comptabilité / audit / finance d'entreprise.

    La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

    Compétences recherchées

    Vous avez des connaissances comptables avancées.

    Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.

    Outils informatiques

    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

    Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

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