Gestionnaire Valorisation Fonds internes dédiés (H/F) - CDD
BGL BNP Paribas
Luxembourg
il y a 4j

Vous assurez :

  • La collecte des portefeuilles ;
  • L’intégration et réconciliation des portefeuilles ;
  • Le contrôle des cours des actifs spécifiques ;
  • Le calcul de VNI mensuelles et intermédiaires ;
  • Le contrôle intégration des VNI FIC / FE ;
  • La maintenance des bases de données et fichiers du service (archivage, gestion e-mails, mise-à-jour des macros ) ;
  • La création et la maintenance de reporting relatifs aux fonds et aux valorisations.
  • Vous veillez à relancer vosinterlocuteurs internes (back-office, sales support) ou externes (banquesdépositaires) si des éléments sont manquants.

    Vous intervenez également sur des tâches plus ponctuelles ou transversesliées à la vie de l’équipe (reporting pour le Groupe ou le régulateur,adossement et réconciliation actif / passif, participation à des projetsd’amélioration du service, etc.)

    Formation

    Bac +2 / Bac+3 en Comptabilité / Finance

    Expérience Professionnelle : Une expérience dans le domaine des OPC est un atout.

    Compétences Techniques :

  • Vous connaissez les flux financiers et les différentes typologies de fonds qui peuvent être associées à des contrats d’assurance vie ;
  • Vous comprenez le fonctionnement des contrats d’assurance et des produits d’assurance vie ;
  • Vous êtes capable d’assimiler des nouveaux processus et de nouveaux outils ;
  • Vous maîtrisez le Pack Office (en particulier Microsoft Excel).

    Compétences Comportementales :

    Capacité à collaborer / travail d’équipe

    Rigueur

    Compétences Transverses :

    Capacité d’analyse

    Compétences Linguistiques : Pratique courante du français et de l’anglais.

    Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné de fournir différents documents afin d’attester son honorabilité, en particulier un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement, et le cas échéant, un extrait de casier judiciaire de son pays de résidence.

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