Fund Valuation Officer (m/f) – International Life
Baloise Group
Luxemburg, Bertrange, Luxemburg
il y a 1j

Ce qui vous attend

L’équipe Fund Valuationfait partie du département Opérations et en charge de :

Administration et valorisation des actifs des Fonds de la Compagnie

Calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire des Fonds Internes et Dédiés pour publication hebdomadaire, mensuelle et pour opérations

Collecte quotidienne des VNI Fonds Externes via différents fournisseurs

Intégration dans les systèmes & validation pour permettre le suivi des opérations pour le département

Paramétrage des nouveaux Fonds Internes et Dédiés dans notre logiciel interne

Contrôle des arrivées de primes, création et maintenance des instances dans notre logiciel interne

Communications avec les banques dépositaires

Contrôle et mise à jour système des taux de rétrocessions des Fonds Externes

Suivi Administratif de la Withholding Tax

Tri et classement du courrier entrant

Vos rôles et responsabilités

Suivi de la boîte mail générique de l’équipe

Calcul des VNI des Fonds Internes Collectifs, Dédiés et Fonds d'Assurance Spécialisés

Suivi des mouvements sur les comptes des fonds via e-banking

Suivi de l'intégration des VNI des Fonds Externes dans le système de gestion et traitement des manquants

Paramétrage des nouveaux fonds et encodage des primes dans les systèmes

Suivi mensuel des mises à jour des taux de rétrocessions

Participation aux divers projets informatiques visant à automatiser la réception et le traitement des données par fichiers informatiques

Ce que nous attendons

  • BAC +5 (orientation économique, gestion et / ou finances) OU BAC +3, avec expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire
  • Connaissance du secteur financier et des assurances indispensable

    Très bonne maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit, la maîtrise de tout autre langue est un atout

    Engagement et autonomie : capacité de prise en charge des problèmes - Force de proposition

    Participation active dans la mise en place et la gestion de projets

    Excellent sens de l’organisation, qualités de suivi

    Grande Rigueur et fiabilité

    Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité

    Ouverture au changement et à la diversité dans le travail

    Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et fiable

    Facilités d'apprentissage, soucieux de votre développement continu

    L’innovation a pour nous une longue tradition : depuis plus de 150 ans, nous développons continuellement de nouvelles réponses aux souhaits en constante évolution de nos clients.

    Élaborer des solutions actuelles pour satisfaire les besoins de notre société numérique fait donc partie de notre nature.

    Pour nos quelque 7200 collaborateurs, il s’agit d’un défi permanent et passionnant. Grâce à nos prestations de service, nous sommes le choix numéro un des clients qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité.

    Compte tenu de ses multiples missions, une compagnie d’assurances fait appel à des professionnels venant de nombreuses branches différentes qui visent tous un objectif commun : un avantage maximal pour nos clients.

    Ainsi, dans un environnement de travail marqué par le partenariat et l’innovation naissent des solutions, des offres et des services avec lesquels nous abordons les défis du futur conformément aux souhaits de nos clients.

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