Middle Office Officer H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 6j

Missions

Au sein du département service Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, la comptabilisation et l'envoi des transactions provenant des gestionnaires ou de la salle de marchés vers le Fund Administration et le Custodian.

Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans leurs cut-off times et au dépositaire global endéans les cut off du marché.

Vous devez égalememnt fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.

Pendant la durée de vote stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Réceptionner les opérations d'achats et / ou de ventes de titres plain vanilla ainsi que les opérations de change des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;
  • Comptabiliser ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances;
  • En fonction des prestations souscrites par le client, compléter les instructions de liquidation et / ou réaliser le matching entre les transactions du gestionnaire et les confirmations des contreparties
  • Envoyer les transactions, éventuellement complétées des instructions de liquidation, vers notre global custodian Caceis Paris;
  • Traiter les mouvements cash dissociés liés à certains produits ( traitement des suspens )
  • Répondre aux questions et demandes des clients dans le périmètre d’activité du département
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en économie / finance de marché en fin d'études ou année de césure.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une connaissance des différents produits financiers et un attrait pour l'environnement des fonds d'investissement.

    Compétences recherchées

    Vous êtes pragmatique, rigoureux et organisé.

    De plus, vous faites preuve de capacité de décision et d'esprit d'équipe.

    Votre réactivité et votre envie d'apprendre constitueront des atouts pour ce stage.

    Outils informatiques

    Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel et d'Access.

    Langues

    Maîtrise indispensable de l'anglais.

    Informations générales

    Entité

    CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

    Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

    Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

    26 / 03 / 2020

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