Accoutant - Private Equity, Real Estate & Securitisation
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 1j
source : Moovijob

ACCOUNTANT - PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE & SECURITISATION H / F

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accounting seront de :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
  • Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
  • Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
  • Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
  • Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap ),
  • Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
  • Critères candidat

  • Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1
  • Formation / Spécialisation : Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Expérience :
  • Vous avez une première expérience en comptabilité / audit / finance d'entreprise.
  • La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
  • Compétences recherchées :
  • Vous avez des connaissances comptables avancées.
  • Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
  • Outils informatiques :
  • Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
  • Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
  • Langues : Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
  • Postuler
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