Agent middle office banque dépositaire (H/F)
Sofitex Talent Recruitment
Luxembourg
il y a 2j
source : jobs.lu

LE POSTE : Pour un de nos clients, une entité bancaire située à Luxembourg, SOFITEX TALENT recherche un(e) Agent Middle Office -

  • Banque Dépositaire (H / F) Vos tâches : Assurer le traitement opérationnel des transactions confiées par les gérants des fonds (Collecte, Contrôle, suivi) tout en maîtrisant les risques inhérents à l'activité ;
  • Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ; Assurer le traitement et la liquidation dans les délais impartis des suspens identifiés dans la réconciliation des flux cash et positions entre l'Administration Centrale et la banque dépositaire ;
  • Assurer le traitement des requêtes internes (Administration Centrale) et externes (Auditeurs) sur les fonds ; Appliquer les procédures internes du service et les faire évoluer en fonction de l'activité, des risques rencontrés et de la réglementation ;
  • Etre un relais efficace entre les gérants et les fournisseurs ; Assurer la satisfaction du client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et fournissant un service de qualité ;
  • Participer activement au monitoring de l'activité (mise à disposition et suivi des indicateurs de performance, remontée des alertes) ;
  • Rendre compte à sa hiérarchie directe du travail effectué et mettre en avant de manière constructive toute difficulté ou rencontré dans l'accomplissement des tâches confiés ;
  • PROFIL RECHERCHÉ : Votre profil : Niveau d'étude BAC+3 ; Bonne compréhension des rôles et missions acteurs principaux de l'industrie des fonds à Luxembourg ;
  • Connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements ; Maîtrise des outils du métier Titres (TOMI, SITI, SGSS Gallery, ACCURATE, CRESUS, EPTICA, GFCC,GDE, SIGMA) ;
  • Connaissances de la réglementation en vigueur et maîtrise des contrôles liés (UCITS, AIF) ; Français et anglais au niveau avancé Disponibilité pour une mission de 3 mois ;
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