Gestionnaire Valorisation (H/F)
BNP Paribas
Luxembourg
il y a 2j

Cardif Lux Vie , filiale du groupe BNP Paribas à Luxembourg spécialisée en assurance vie, exerce et développe ses activités sur le marché local et international.

Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth individual et pour les particuliers au Luxembourg.

Elle complète son offre en répondant aux besoins spécifiques des entreprises, par le biais de solutions collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou invalidité.

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie (CLV) recherche un :

CDD 6 mois

Contexte et mission générale du poste :

Vous rejoignez le Département Valorisation, et intégrez une équipe dont la mission est d’assurer la gestion de l’activité journalière de valorisation des fonds externes et des fonds internes.

Sur les fonds externes, cette gestion consiste en la récupération et le contrôle des VNI (Valeur nette d’inventaire) des supports d’investissement.

La gestion journalière pour les fonds internes consiste dans la valorisation des portefeuilles, le contrôle des cours ainsi que le calcul des VNI.

Vos missions au quotidien :

Vous assurez :

  • La collecte des portefeuilles
  • L’intégration et réconciliation des portefeuilles
  • Le contrôle des cours des actifs spécifiques
  • Le calcul de VNI mensuelles et intermédiaires
  • Le contrôle intégration des VNI FIC / FE
  • La maintenance des bases de données et fichiers du service (archivage, gestion e-mails, mise-à-jour des macros )
  • La création et la maintenance de reporting relatifs aux fonds et aux valorisations
  • Vous veillez à relancer vos interlocuteurs internes (back-office, sales support) ou externes (banques dépositaires) si des éléments sont manquants.

    Vous intervenez également sur des tâches plus ponctuelles ou transverses liées à la vie de l’équipe (reporting pour le Groupe ou le régulateur, adossement et réconciliation actif / passif, participation à des projets d’amélioration du service, etc.)

    Votre profil :

    Expérience professionnelle : une expérience dans le domaine des OPC serait un atout

    Formation : Bac +2 / Bac+5 en Comptabilité / Finance

    Compétences comportementales :

  • Capacité à collaborer
  • Capacité d’analyse
  • Rigueur et précision
  • Être orienté client
  • Compétences techniques :

    Vous connaissez les flux financiers et les différentes typologies de fonds qui peuvent être associées à des contrats d’assurance vie

    Vous comprenez le fonctionnement des contrats d’assurance et des produits d’assurance vie

    Vous êtes capable d’assimiler des nouveaux processus et de nouveaux outils

    Vous maîtrisez le Pack Office (en particulier Microsoft Excel)

    Compétences linguistiques : Maîtrise du français, et bonnes connaissances en anglais

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