Fund Valuation Officer (m/f) – International Life
Baloise Group
Luxemburg, Bertrange, Luxemburg
il y a 1j

Ce qui vous attend

L’équipe Fund Valuationfait partie du département Opérations et en charge de :

Administration et valorisation des actifs des Fonds de la Compagnie

Calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire des Fonds Internes et Dédiés pour publication hebdomadaire, mensuelle et pour opérations

Collecte quotidienne des VNI Fonds Externes via différents fournisseurs

Intégration dans les systèmes & validation pour permettre le suivi des opérations pour le département

Paramétrage des nouveaux Fonds Internes et Dédiés dans notre logiciel interne

Contrôle des arrivées de primes, création et maintenance des instances dans notre logiciel interne

Communications avec les banques dépositaires

Contrôle et mise à jour système des taux de rétrocessions des Fonds Externes

Suivi Administratif de la Withholding Tax

Tri et classement du courrier entrant

Vos rôles et responsabilités

Suivi de la boîte mail générique de l’équipe

Calcul des VNI des Fonds Internes Collectifs, Dédiés et Fonds d'Assurance Spécialisés

Suivi des mouvements sur les comptes des fonds via e-banking

Suivi de l'intégration des VNI des Fonds Externes dans le système de gestion et traitement des manquants

Paramétrage des nouveaux fonds et encodage des primes dans les systèmes

Suivi mensuel des mises à jour des taux de rétrocessions

Participation aux divers projets informatiques visant à automatiser la réception et le traitement des données par fichiers informatiques

Ce que nous attendons

  • BAC +5 (orientation économique, gestion et / ou finances) OU BAC +3, avec expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire
  • Connaissance du secteur financier et des assurances indispensable

    Très bonne maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit, la maîtrise de tout autre langue est un atout

    Engagement et autonomie : capacité de prise en charge des problèmes - Force de proposition

    Participation active dans la mise en place et la gestion de projets

    Excellent sens de l’organisation, qualités de suivi

    Grande Rigueur et fiabilité

    Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité

    Ouverture au changement et à la diversité dans le travail

    Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et fiable

    Facilités d'apprentissage, soucieux de votre développement continu

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