STAGE
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.
12 Rue Erasme, L-1468 Luxembourg
il y a 5j

Job Description

Vous rejoindrez la Direction Finance de notre Filiale à Luxembourg "Union Bancaire Privée (Europe) S.A." et plus précisément l'équipe de Comptabilité / Opérations.

Vous vous occuperez principalement du traitement des factures liées aux différentes entités du groupe UBP à Luxembourg ainsi que de ses Succursales européennes.

Vous aurez aussi en charge la comptabilisation de diverses opérations générales.

Tâches principales :

  • Paiement des factures fournisseurs : génération des ordres de paiement et saisie / validation des écritures comptables.
  • Suivi de la bonne exécution des paiements et classement des factures.
  • Suivi des factures domiciliées et ordre permanents.
  • Ecritures comptables du service :

  • Comptabilisation des frais et commissions sur les comptes des correspondants.
  • Comptabilisation des trailer fees .
  • Comptabilisation des Head office charges .
  • Comptabilisation des Rétrocessions.
  • Comptabilisation des ristournes.
  • Comptabilisation des commissions et provisions suite à la gestion de Fonds externes.
  • Saisie de la TVA sur les factures fournisseurs et constitution des provisions de TVA à payer.
  • Suivi des postes d’immobilisés et saisie / validation des écritures d’amortissements mensuelles.
  • Suivi et comptabilisation des provisions pour les commissions relatives aux fonds.
  • Suivi des suspens sur les comptes transitoires généraux et régularisation.
  • Suivi des comptes de provisions relatives aux frais généraux
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