Valideur VL - CDD-(H/F)
SOCIETE GENERALE
Luxembourg
il y a 15h

Vos missions au quotidien

Mission principale : Le / la Valideur VL est en charge de la validation des valeurs nettes d’inventaires, du reporting client, du suivi de l’exhaustivité des flux, de la collecte des informations concernant l’audit des fonds, du management, de l'assistance et de la formation des valorisateurs.

Tâches et responsabilités :

Gestion de l'activité

  • Est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente ;
  • Collecte les informations et anime les sessions de Visual Management ;
  • Est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres ;
  • S’assure de la prise en charge des tâches périodiques (NAV de performance, distribution) ;
  • Assure le calcul d’impact à valider lors de la déclaration d’une erreur de NAV ;
  • Assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens) ;
  • Gère la relation avec le groupe entrant ;
  • S’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués ;
  • Prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées et se rapproche du manager en cas de besoin ;
  • S'assure de regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes ;
  • Tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la SP et des différents KPIs.
  • Management des valorisateurs sur et hors site

  • Procède, en collaboration avec le Team Leader, à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il / elle a la responsabilité ;
  • Assure avec le Team Leader l’animation du groupe au travers de réunions périodiques ;
  • Est en charge avec le Team leader, de la gestion des congés des valorisateurs ;
  • Est en charge de l’évaluation annuelle des valorisateurs ;
  • Assure la tenue des calls ;
  • S'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut il / elle met en place les SOP et fournit les informations nécessaires ;
  • Tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs ;
  • Assiste le valorisateur en cas de problème / question ;
  • Forme le valorisateur sur les procédures.
  • Reporting Client

  • Procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI sur le site dédié ;
  • Envoie les différents reportings aux clients (mail, fax, print) ;
  • Prend en charge les requêtes reçues via l’outil spécifique et en assure le suivi ;
  • S'assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués.
  • Respect des procédures en vigueur

  • Veille au respecter des procédures en vigueur dans son activité ;
  • Vérifie que les valorisateurs dont il / elle a la responsabilité suivent les procédures ;
  • Est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs) ;
  • S'assure du respect du règlement intérieur en vigueur ;
  • Est tenu(e) de remonter tout problème à sa hiérarchie.
  • Et si c’était vous ?

  • Bonnes connaissances comptables ;
  • Bonne connaissance des activités et produits relatifs aux fonds d'investissement ;
  • Bonne maîtrise des logiciels bureautiques usuels ;
  • Bonne connaissances des normes juridiques comptables en vigueur ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles ;
  • Français et anglais au niveau avancé ;
  • Organisation et rigueur ;
  • Esprit d'analyse et de synthèse ;
  • Capacité d'animation et de facilitation (réunions, visual management) ;
  • Orientation résultat ;
  • Supervision et délégation ;
  • Capacité à motiver et fédérer ;
  • Développement des collaborateurs ;
  • Orientation résultat
  • Disponibilité immédiate pour une mission de 6 mois ;
  • Poste non soumis à MIF II.
  • Plus qu’un poste, un tremplin

    Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir plusieurs carrières dans une carrière.

    La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

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