Derivatives Processing Officer H/F
CACEIS
Luxembourg
il y a 1h

Missions

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds.

Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..
  • de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
  • Traiter les différences de réconciliations;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
  • Faire le suivi du reporting EMIR.
  • A noter!!!

    La présélection des candidats se fait par vidéo différée : il s'agit de répondre à quelques questions en vidéo, en vous connectant sur une plateforme dédiée.

    Si votre C.V est retenu vous serez ensuite contacté par mail.

    L'entretien par vidéo différée est une réelle opportunité de valoriser votre parcours.

    Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en finance de marché de préférence en fin d'études.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés (OTC).

    Compétences recherchées

    Vous êtes rigoureux, réactif et capable de gérer vos priorités dans le respect d'échéances régulières.

    De plus, vous êtes capable de travailler autant de façon autonome qu'en équipe.

    Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation constitueront des atouts pour ce stage.

    Outils informatiques

    Maîtrise d'Excel, et connaissances de VBA et d'Access

    Langues

    Maîtrise de l'anglais indispensable.

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