Valideur VL - CDD-(H/F)
SOCIETE GENERALE
Luxembourg
il y a 3j

Vos missions au quotidien

Missions principales :

  • Validation des valeurs nettes d’inventaires ;
  • Reporting Client ;
  • Suivi de l’exhaustivité des flux sortants ;
  • Collecte des informations concernant l’audit des fonds ;
  • Management des valorisateurs (Accountant) ;
  • Assistance / Formation des valorisateurs (Accountant).
  • Tâches et responsabilités :

    Reporting Client

  • Procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI sur le site spécifique SGSS ;
  • Envoie les différents reportings aux clients (par mail, fax, print) ;
  • Prend en charge les requêtes reçues via l'outil spécifique et en assure le suivi ;
  • En fin de journée, s’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués.
  • Suivi de l’exhaustivité des flux

  • Est en relation avec le groupe Entrant ;
  • S’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués au fil de l’eau.
  • Mission d'audit

  • Prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées. En cas de besoin, il / elle se rapproche de son manager ;
  • Doit regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes.
  • Surveillance permanente

  • Tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la SP et des différents KPIs.
  • Traitement des tâches périodiques

  • Est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente ;
  • Collecte les informations et anime les sessions de Visual Management ;
  • Est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres ;
  • S’assure de la prise en charge des tâches périodiques (Nav de performance, distribution) ;
  • Assure le calcul d’impact à valider par le REC lors de la déclaration d’une erreur de NAV ;
  • Assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens).
  • Management des valorisateurs hors site

  • en collaboration avec le Team leader, assurera la tenue des calls ;
  • S'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut Il / elle met en place les SOP et fournit les informations nécessaires ;
  • Tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs.
  • Management des valorisateurs sur site

  • en collaboration avec le Team Leader :
  • il / elle procède à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité ;
  • assure l’animation du groupe au travers de réunions périodiques ;
  • est en charge de la gestion des congés des valorisateurs ;
  • est en charge de l’évaluation annuelle des valorisateurs ;
  • est en charge de l’évaluation de la période d’essai des nouveaux valorisateurs.
  • Assistance / Formation des valorisateurs

  • Assiste le valorisateur en cas de problème / question ;
  • Forme le valorisateur sur les procédures.
  • Autres missions

  • Doit répondre aux différentes sollicitations de sa hiérarchie ;
  • Est en charge de l’évaluation annuelle des Valorisateurs.
  • Responsabilités :

  • Est tenu de respecter les procédures en vigueur dans son activité ;
  • Est tenu de vérifier que les valorisateurs dont il a la responsabilité suivent les procédures ;
  • Est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs) ;
  • Est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur ;
  • Est tenu de remonter tout problème à sa hiérarchie.
  • Et si c’était vous ?

  • Diplômé / e d'un Bac +2 / +3 en comptabilité, finance ou mathématique ;
  • Français et anglais au niveau avancé ;
  • Disponibilité pour une mission de 6 / 12 mois.
  • Poste non soumis à MIF II.
  • Plus qu’un poste, un tremplin

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