Transfer Agent H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 24j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Missions

Dans le cadre d’un projet de développement d’envergure de son activité, Caceis Bank Luxembourg Branch renforce son département Fund Distribution Services.

Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) endéans les délais fixés et de pré / aviser les gestionnaires.

Vous serez le contact privilégié du client pour répondre à ses demandes notamment aux questions relatives aux paiements ou aux dénouements titres.

Plus précisément, vous serez en charge de :

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription / rachat de parts de fonds,
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles,
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau,
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes,
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs,
  • Générer les préavisements et / ou avisements aux gestionnaires,
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres,
  • Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le métier de Transfert Agent. La connaissance des flux NSCC est un réel atout.

    Compétences recherchées

  • Vous êtes proactif et flexible,
  • Vous êtes organisé et savez gérer des échéances journalières,
  • Vous possédez un bon esprit d'équipe, une bonne résistance au stress,
  • Connaissances de l'univers des fonds d'investissement.
  • Outils informatiques

    Maitrise des principaux outils bureautiques Office.

    Langues

    Pratique courante du Français et l'Anglais.

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