Gestionnaire des Entrants OPC - CDD H/F
Societe Generale
Alzingen, LU
il y a 5j
source : Monster

La Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro.

Avec collaborateurs dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : les Réseaux de Détail & Services Financiers, les Gestions d'Actifs & Services aux Investisseurs, la Banque de Financement & d'Investissement.

Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Luxembourg est la première banque étrangère à s'être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée.

Banque commerciale à l'origine, nous sommes aujourd'hui une banque multimétiers au service d'une clientèle internationale et diversifiée.

Job description :

Mission principale : Le Gestionnaire des entrants OPC élabore et assure le suivi des frais supportés par les fonds ainsi que les activités rattachées.

Tâches et responsabilités :

Paramétrage frais lors de lancement de fonds ou classes

  • Est en charge de la mise en place des provisions lors d'un lancement de classes ou fonds ;
  • Vérifie toutes les informations nécessaires au paramétrage des frais dans l'outil comptable (sur base du prospectus, confirmation client, etc.) ;
  • Contrôle le bon paramétrage des frais sur la NAV évolutive.
  • Elaboration et suivi des budgets

  • Est en charge du suivi des frais paramétrés dans les fonds tout au long de l'année fiscale ;
  • Procède à la révision des frais à fréquence trimestrielle ;
  • Soumet la revue des frais aux clients souhaitant la recevoir, dans les deadlines convenus avec certains d'entre eux ;
  • S'assure de la régularisation des provisions dans l'outil comptable dans le respect des procédures et après validation par un agent senior ;
  • S'assure que les CAP fees repris dans les prospectus sont respectés.
  • Calcul et analyse des TER

  • Est en charge du calcul et de l'analyse des TER pour les besoins des rapports financiers ou suivant besoins du client ;
  • Assure la reprise de tous les compartiments concernés ;
  • Respecte les délais imposés par la cellule LRP pour les TER intégrés dans les rapports financiers ;
  • Respecte les délais convenus avec les clients pour les TER calculés pour leurs besoins.
  • Missions d'audit

  • Prend en charge les demandes d'audit qui lui sont attribuées ;
  • Est responsable des retours auprès des auditeurs dans le délai imparti, si le délai n'est pas réalisable ;
  • Dans le cas contraire, est responsable d'informer la cellule SSO / Audit .
  • Profile description :

    Compétences opérationnelles

  • Connaissance des produits de fonds d'investissement ;
  • Bonnes connaissances financières et comptables ;
  • Connaissance de l'environnement juridique et réglementaire en vigueur ;
  • Connaissance de la documentation liée aux fonds d'investissement (prospectus, etc.) ;
  • Maîtrise des outils comptables ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles ;
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels ;
  • Français au niveau avancé ;
  • Anglais au niveau intermédiaire.
  • Compétences comportementales

  • Organisation, rigueur et gestion des priorités ;
  • Esprit d'analyse ;
  • Orientation client ;
  • Autonomie et proactivité ;
  • Poste non soumis à MIF II.
  • We offer :

    Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d'avoir plusieurs carrières dans une carrière.

    La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

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