Valorisateur VL - CDD-(H/F)
SOCIETE GENERALE
Luxembourg
il y a 1j

Vos missions au quotidien

Mission principale : Le Valorisateur VL effectue le calcul des valeurs nettes d’inventaires et répond aux sollicitations des Validateurs VL.

Tâches et responsabilités :

Calculs et gestion des Valeurs Nettes d'Inventaire :

  • Lance le processus de calcul de la VNI une fois les différents Go reçus des différents services intervenant dans la mise à jour du portefeuille ;
  • S'assure que la réconciliation pour les différents produits inclus dans les portefeuilles dont il a la charge est à jour (espèces et titres) et analyse toute différence observée ;
  • Analyse et justifie toutes les exceptions présentes dans les différentes macros de contrôles, s'assure de la cohérence des différents rapports GP3 inclus dans la liasse comptable et relance le processus en cas de correction ;
  • Procède à la mise à jour du portefeuille en intégrant les différentes transactions dont il a la charge ;
  • Est responsable de l’exactitude de la valeur nette d’inventaire.
  • Reporting et respect des procédures :

  • Génère les différents reportings convenus avec le client en accord avec son responsable ;
  • Veille au respect des procédures en vigueur pour son activité.
  • Et si c’était vous ?

  • Formation académique (ex BAC+2) ;
  • Et / ou

  • Première expérience professionnelle nécessaire (min. 2 ans) ;
  • Français niveau avancé, Anglais niveau intermédiaire.
  • Compétences opérationnelles :

  • Bonnes connaissances comptables ;
  • Bonne maîtrise des logiciels bureautiques usuels ;
  • Bonnes connaissances des normes juridiques comptables en vigueur ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles.
  • Compétences comportementales :

  • Esprit d'analyse et de synthèse ;
  • Organisation et rigueur ;
  • Autonomie et proactivité ;
  • Poste non soumis à MIF II.
  • Plus qu’un poste, un tremplin

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