Equity Finance and Fixed Income – Middle Office H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 8j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Missions

Au sein du département Banking Services, l'équipe Securities Lending est en charge de la relation opérationnelle avec ses clients et traite :

  • toutes les opérations de prêt / emprunt de titres initiées par la salle des marchés ou directement par les clients de CACEIS Bank, Luxembourg Branch ;
  • le collatéral management associé à ces transactions ;
  • le billing de ces transactions.
  • Rattaché à l'équipe Securities Lending, vous aurez pour principales missions :

  • collecter l'information concernant les nouvelles opérations (tickets de la salle des marchés, fax ou email des clients ou des contreparties de marché) ;
  • livrer et réceptionner les titres contre la garantie ;
  • comptabiliser les opérations dans le système de la banque ;
  • retourner les titres contre restitution de la garantie ;
  • suivre quotidiennement les appels de marge ;
  • calculer, vérifier et verser aux prêteurs / emprunteurs les commissions relatives aux opérations de prêt, des intérêts relatifs à la gestion du collatéral (réconciliation mensuelle des commissions et intérêts avec chaque contrepartie / client) ;
  • traiter chaque jour les reportings de contrôles de l'activité ;
  • suivre le traitement journalier des suspens cash ;
  • gérer toute demande de clients internes / externes concernant l'activité.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant de niveau Master spécialisé en Finance de marché.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Un premier stage en finance est souhaitable.

    Compétences recherchées

    Vous faites preuve de pragmatisme, de rigueur et d'un bon esprit d'équipe.

    Vous avez un bon relationnel et êtes réactif lorsque les circonstances l'exigent.

    Outils informatiques

    Maîtrise d'Excel, bonnes connaissances d'Access.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais

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