Fondsbuchhalter/in (m/w/d) (in Vollzeit oder Teilzeit möglich)
Attrax Financial Services S.A.
Luxembourg, Luxembourg
il y a 6j
source : StepStone

Unternehmensprofil :

Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister - wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen.

Die Gesellschaft bietet ihren Institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage und Fondsverwahrung, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Fondsadministration Back- und Middle-Office sowie Depotservices an.

Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe.

Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.

Tätigkeitsbeschreibung :

Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung, dann könnte Sie diese Stelle interessieren :

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fonds
  • Sie stimmen die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie externen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften (KVG) ab
  • Sie agieren als Schnittstelle u.a. für das Portfoliomanagement & Produktmanagement
  • Ihre Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Schnittstellen intern wie extern
  • Sie erstellen Netto Inventarwerte unserer Publikum- und Alternative Investment- Fonds
  • Ihr Profil :

    Wir möchten Sie gerne kennenlernen, wenn Sie Folgendes mitbringen :

  • Bankausbildung oder BWL- Studium. Praxiserfahrung in einer Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse eines Fondsbuchhaltungssystems wären von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
  • Ein hohes Maß an Verständnis für Technik und moderne Medien
  • Sie überzeugen durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hohe Belastbarkeit.
  • Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab

  • Sprachliche Skills : Deutsch und Englisch , Französisch von Vorteil
  • Wir bieten :

    Neben attraktiven Zusatzleistungen finden Sie bei uns vor allem ein partnerschaftliches und faires Miteinander, einen wertschätzenden Zusammenhalt und Menschen, die ihre Aufgaben mit viel Begeisterung, Teamgeist und Überzeugung leben.

  • Arbeitsmodelle
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