Gestionnaire des entrants OPC - CDI - H/F-(H/F)
Société Générale Securities Services
Luxembourg
il y a 16j

Environment

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg.

Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Mission

Au sein de l'équipe Entrants OPC, les missions principales du Gestionnaire sont :

  • La gestion de l’entrant dans le processus de calcul de NAV ;
  • La production des documents de contrôle ;
  • La production des rapprochements et justifications des suspens ;
  • Classement des pièces dans les dossiers et archivage.
  • Tâches principales :

  • Gestion de l’entrant dans le processus de calcul de NAV :
  • Intégrer les transactions titre / capital / cash / dérivés listés ;
  • Saisir les suspens liés au rapprochement des écritures comptables effectué par les agents reconciliation ;
  • Saisir ou ajuster les opérations de fin de période ;
  • Saisir ou ajuster les opérations sur titres ;
  • Calculer le besoin de couverture sur change lié aux transactions sur capital et intégrer les données dans les fonds
  • Comptabiliser les produits relevants et les operations correspondantes ;
  • Calculer l’impact du late trading et informer au besoin le client
  • Calculer et intégrer les frais de conservation ;
  • Réalisation de contrôles avant valorisation :
  • Contrôler la saisie et l’intégration des opérations
  • Contrôler la présence de suspens prioritaires identifiés et alloués.
  • Valorisation pour certains clients / fonds ;
  • Contrôle post-Valorisation : Vérifier la check list conformément aux procédures ;
  • Production des documents de contrôle ;
  • Production des rapprochements et justifications des suspens.
  • Profile

  • Niveau d'étude : BAC +2 ;
  • Anglais courant ;
  • Connaissance des processus de calculs de Valeurs Nettes d'Inventaire et des spécificités client ;
  • Connaissance des instruments et produits financiers (listés et OTC) de leurs particularités ;
  • Connaissance des flux et des systèmes d'informations utilisées pour les calculs de Valeurs Nettes d'Inventaire.
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