Cash Reconciliation Officer H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 20h

Missions

Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :

  • Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri,
  • Attribuer les suspens aux services concernés,
  • Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants),
  • Traiter les suspens anciens,
  • Aider l'équipe Cash Operations (Treasury) pour le calcul des soldes compensés et l'avisement / désavisement des opérations non renseignées,
  • Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture / condition / administration) et ouverture des comptes intérêt,
  • Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations,
  • Gérer la correspondance interne / externe.
  • Dans le cadre de sa mission, le Cash Reconciliation Officer pourra être amené à intervenir sur l'activité de Reconciliation des produits dérivés OTC.

    Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.

    Compétences recherchées

    Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.

    Outils informatiques

    Maîtrise d'Excel, la connaissance d'Access est un réel atout.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais.

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