Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation ( PERES ) en charge d’offrir une game complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Dans une période de croissance, le département PERES recherche à renforcer son équipe Middle Office. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients.

Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

III) Autres activités

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master en Economie / Finance, Risques ou Juridique.

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Expérience préalable en middle office, analyse financière ou compliance / gestion des risques des fonds d'investissements.

Connaissance et intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Compétences recherchées

Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Langues

Très bonne maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.