Funds Pricing Officer (CDD 12 mois)
Pictet
Luxembourg, Luxembourg
il y a 1j

Votre équipe

Intégré / e au sein de l'équipe "Pricing - Fonds", vous serez chargé / e de garantir l’évaluation exacte des produits financiers présents dans les différentes plateformes de notre banque (GAIN, NeoXam, Avaloq, Multifonds, Profolio, ) et en particulier des parts de fonds.

Votre rôle

  • Assurer la mise à jour des cours (NAV finales et / ou estimées) des parts de fonds sur base de toutes les informations disponibles (statements, mails, sites internet, flux provider, cotations boursières, ).
  • Effectuer les validations nécessaires à l’aide de fichiers de contrôles (Variations, Impact NAV, No Load, Stale Price, ) aussi bien pour l’ensemble de la base dans le cadre du process OK Cours que pour des portefeuilles particuliers pour préparer un calcul de NAV ou pour des clients VIP .
  • Tenir à jour des bases de codes providers, de contacts d’administrateurs et de périodicité de calcul afin de garantir dans le timing voulu la réception des informations utiles à la mise à jour des parts de fonds.
  • Effectuer la recherche de ces informations pour les titres nouvellement ouverts dans notre système.
  • Fournir l’assistance demandée par les différents utilisateurs de ces cours (Comptables pour les Fonds de placement, Valuers, Administrateurs, Assets Managers, Gérants de fortune, ).
  • Votre profil

  • Formation à orientation financière de type BAC +2 / 3.
  • Une première expérience en Pricing de Fonds est un atout.
  • Bonne connaissance des produits financiers et des fonds en particuliers.
  • Bonne maîtrise des activités de pricing spécifiques au Fonds.
  • Bonne connaissance des providers d’informations financières.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
  • Maîtrise du français indispensable.
  • Bonne connaissance de l'anglais.
  • Précision et rigueur dans la recherche des informations permettant de valoriser les titres.
  • Dynamisme et esprit d'initiative dans la résolution de problèmes.
  • Curiosité d'esprit, capacités d'apprentissage et esprit critique développé.
  • Flexibilité horaire.
  • NoteWe will not accept any CVs via agencies

    Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature