Market Risk Analyst H/F
Luxcellence
LUXEMBOURG
il y a 8j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Missions

Luxcellence Management Company, S.A (filiale 100% du groupe CACEIS) est une Société de Gestion UCITS et un AIFM (GFIA) dont la supervision est assurée par la CSSF.

Luxcellence offre différents services de third-party Management Company et de gestion des risques aux clients du groupe CACEIS.

Au sein de l'équipe Market Risks, l'Analyst a pour mission principale de contribuer à la production de support d'analyse et de mesure du risque (type VaR, SRRI, Stress-

tests..) pour la société de gestion, les fonds d'investissement et les clients tiers.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez à la réalisation des missions suivantes :

  • Collecter des informations nécessaires pour la production des indicateurs de risques (VaR, SRRI);
  • Contrôler la cohérence des différentes données reçues et leur modélisation dans le système de calcul des risques;
  • Produire les indicateurs de risques, synthétiser et analyser des anomalies pour identifier les actions à prendre (VaR, Stress-test, SRRI...).
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en finance de marché quantitative.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez des connaissances quant aux fonds d'investissement et aux différents produits financiers.

    Vous connaissez les différentes techniques probabilistes de mesure du risque de marché (dont la VaR).

    Compétences recherchées

    Vous possédez un esprit analytique et une capacité à assimiler rapidement.

    Vous êtes capable de travaillez en équipe ainsi que de manière autonome.

    Outils informatiques

    Maîtrise du Pack Office, plus particulierement avancé en Excel et Access et VBA.

    Langues

    Maitrise du français et de l'anglais.

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