Fachspezialisten Fondsbuchhaltung/Finanzen (m/w/d) - IPConcept (Schweiz) AG
IPConcept
Strassen, Luxembourg
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Anlagefonds :

  • Eigenständiges Führen der Buchhaltungen von Wertpapierfonds nach Schweizer Recht
  • Prüfung und Freigabe der berechneten Nettoinventarwerte (NAV)
  • Erstellung der Halb- / Jahresabschlüsse
  • Fristgerechte Berichterstattung und Veröffentlichung der Berichte inkl. Steuerdaten sowie Einreichung von Reporting und Formularen bei ESTV / FINMA / SNB / BAFIN etc.
  • Projektmitarbeit / -verantwortung von neuen Fondsprodukten
  • Ansprechpartner für die interne und externe Revision inkl. Planung und Koordination der Prüfungsarbeiten vor Ort
  • Fondsleitung :

  • Mitarbeit in der Führung der Finanzbuchhaltung (inkl. Monats- und Jahresabschlüsse)
  • Unterstützung der Geschäftsführung in allen finanzspezifischen Themen, Übernahme von bereichsspezifischen Controlling- und Sonderaufgaben wie bspw.
  • Liquiditätsplanung, Budgetierung, Berichtserstellung, Steuerthemen

  • Bearbeitung von Weisungen im Bereich Fondsbuchhaltung, Finanzen und Administration
  • Einhaltung und Optimierung der Prozesse zur Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten Aufgaben
  • Ihr Profil

  • Sie verfügen über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting und Controlling
  • Sie haben bereits mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts
  • Der sichere Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) und mit gängigen Informationssystemen ist für Sie selbstverständlich
  • Idealerweise können Sie auf Kenntnisse im Umgang mit der Fondsbuchhaltungssoftware Multifonds zurückgreifen
  • Sie arbeiten gerne im Team, sind verantwortungsbewusst, flexibel und belastbar
  • Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, exakt und zuverlässig
  • Sie zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe und starke kommunikative Fähigkeiten aus
  • Stilsicheres Deutsch setzen wir voraus, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
  • Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Eva-Maria Schittges, Personal, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

    Frau Eva-Maria Schittges, Personal, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich

    Tel. +41 44 214-9358, ,

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