Depositary Control Officer H/F
Caceis Luxembourg
Luxembourg, District de Luxembourg, LU
il y a 4j
source : Linkfinance

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com Vous intégrerez le département Depositary Control, qui est en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

  • En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes : Analyse des questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires ;
  • Contrôle liés au cash monitoring, notamment l'identification, l'analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels;
  • S'assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs; Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,?

  • Mettre en oeuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF;
  • Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l'OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l'émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits.

    Master en Finance, Contrôle / Gestion des Risques ou Droit. Première expérience en risques / contrôle et / ou dans le secteur des fonds d'investissements.

    Connaissance des produits financiers ; Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif; Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs.

  • Rigueur ; Capacité d'analyse ; Esprit critique ; Esprit d'équipe ; Aisance à communiquer. Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
  • Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste. Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout....

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